Самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам

Для начинающих и уже состоявшихся инвесторов дивидендные компании способны закрыть главный вопрос – “Как обеспечить себе пассивный доход?”. И сейчас вы узнаете о самых доходных акциях российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам.

Критерии выбора акций

Казалось бы, нет ничего сложного в инвестициях в дивидендные истории – “Вложил, и жди дивидендов!”

Но на практике все немного иначе. Дивидендные бумаги – это как целый механизм, и чтобы он работал на благо инвестора, его нужно правильно настроить. Чтобы в будущем уравновесить баланс между волатильностью портфеля и дивидендной доходностью, нужно учесть целый ряд моментов, которые могут оказать значительное влияние на капитал.

Читайте также: Самые привлекательные криптовалюты для инвестирования

Как правило, опытные инвесторы оценивают компанию с помощью следующих коэффициентов, они и будут являться важнейшим критерием при покупке ценных бумаг:

• PR (Payout Ratio) — Текущий уровень дивидендов. Особенно важно обращать внимание на динамику увеличении дивидендных выплат компании.
• Долг/EBITDA. Поможет оценить закредитованность компании.
• P/E. Наглядно покажет за какой промежуток времени, можно “отбить” вложения.
• ROE. Позволит оценить рентабельность компании, сделать вывод о прибыльность бизнеса.
• D/E. Еще один важный показатель, отражающий долг компании к собственному капиталу. Коэффициент учитывает долгосрочные и краткосрочные долги. Высокое значение коэффициента сигнализирует о сильной долговой нагрузке. А значение около нуля, также должно насторожить. Возможно, что по каким-то причинам эмитент вовсе не привлекателен для инвестиций.

Рейтинг РБК: 15 лучших российских акций 2021 года

✅ Аналитики и эксперты РБК составили список самых доходных российских акций в 2021 году. Почетные строчки в списке заняли компании, показавшие наилучшие показатели за последние 5 лет. Вместе с этим, приведённые в таблице акции отсортированы по ряду коэффициентов.

В рейтинге лучших дивидендных акций первую строчка заняла копания – Татнефть. Российская нефтяная компания, занимающая пятое место по добыче нефти в России. Рейтинг от РБК рассматривает длительный горизонт инвестирования – 5 лет, что вполне разумно, ведь за это время падения и прирост стоимости акций, как раз придут к своему среднему значению.

Обратите внимание, что для покупки дивидендных бумаг в 2021 году, можно рассмотреть иной параметр. Кроме подбора ценных бумаг по уровню дивидендов, важно учитывать отношение риска к прибыли. Только представьте, какой можно понести убыток, покупая бумаги только по уровню дивидендов здесь и сейчас. В сравнении с НЛМК, покупка акций Татнефть принесла бы ощутимый убыток, несмотря на то что компании платит солидный процент дивидендных выплат. Решение данного вопроса приведено в таблице ниже.

Из списка компаний с самыми крупными дивидендами по аналитике РБК, найдем те в которых соотношение риска/прибыли будет наилучшим. Именно таким бумагам и стоит отдавать больший вес в инвестиционном портфеле. Ведь в случае рыночных обвалов, последующий рост котировок, сделает удержание бумаг в портфеле — оправданным.

Акции Селгдара показали наибольший рост и наименьшее падение. Но стоит соблюдать осторожность при покупке бумаг этого эмитента, так как его акции очень волатильны.

Наиболее оптимальным вариантом для покупки сейчас стали бы акции компаний: Норникель и НЛМК. Это знакомые и принятые всеми инвесторами металлурги, которые всегда славились стабильным ростом дивидендных выплат. Для выбора бумаги, которой можно отвести наибольший вес в портфеле, нужно учесть два основных момента:

1. Размер дивидендных выплат.
2. Отношение падения к последующему росту.

✅ Усреднив эти два значения, можно выбрать те ценные бумаги, которые не будут оказывать значительного негативного влияния на портфель, когда на рынке опять начнется неопределённость или новая волна продаж из-за кризиса. Во всяком случае, на длительном горизонте портфель не будет “лихорадить” на падении или росте.

Акции, у которых коэффициент падения/роста составляет больше 1, оказались бы наиболее рентабельными к покупке в 20-21 году. Значение около 0 или равную ему, говорит о том, что стоимость акций этой компании, не дошла до своих максимумов. Также этот указывает на то, что цена так и не выбралась из последней просадки. Так, за временной промежуток 2020-2021 года, последние крупное падение – это коронакризис.

Акции в таблице, имеющие низкий коэффициент риска/прибыли так и не “отыграли” свое падение. А это уже сигнализирует о том, что в таких акциях нет спекулятивного интереса со стороны покупателей, либо есть фундаментальные проблемы, отталкивающие инвесторов от покупки.

Топ 5! Рейтинг акций с самыми высокими дивидендами 2021 года

От следующих пяти компаний аналитики ожидают наибольшую дивидендную доходность и потенциал роста в 2021 году:

1. «Сургутнефтегаз» — 18,58 %;
2. «НЛМК» — 11,42 %;
3. «Норникель» — 10,99 %;
4. «Юнипро» – Алроса — 9.7 %;
5. Магнит – 9,1%

И по-прежнему лидирующие позиции в категории “самые большие дивиденды” заняли компании из нефтяного и металлургического сектора. Важно заметить, что текущие ожидания могут сильно отличаться на фактическую дату выплаты.

А теперь вы узнаете о ключевых моментах перед инвестированием в 3 самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам:

1. Акции Сургутнефтегаза сильно зависят от курса Доллара, что делает бумаги волатильными в определенные моменты. В таком случае размер дивидендов может оказаться как больше, так и меньше. Все же у данного эмитента вероятность снижения коэффициента дивидендных выплат довольно низка.
2. Компания НЛМК планирует в новом году увеличить выпуск стали с 12,2–12,3 млн тонн в 2020 г. до 14,2 млн тонн с 2021 г. Это должно привести к росту финансовых результатов и увеличению дивидендов до 24–35 руб. на акцию. Это соответствует 11,4–16,6% дивидендной доходности.
3. Эксперты считают, что финальные дивиденды Норникеля за 2020 год могут составить около 1200–1450 руб. или 5,4–6,4% дивидендной доходности по текущим котировкам. Цены на никель, платину и палладий создают благоприятные условия для финансового развития компании.

Мнения экспертов

• Аналитик ГК“Финам” – Афансьева Юлия, Сообщает, что — “Выбирая активы для получения дивидендов в 2021 году, рекомендуется ориентироваться на приведенный перечень акций, по которым ожидается наибольшая доходность.”
• Аналитика БКС считают, что акции Сургутнефтегаза, исходя из курса Доллара в районе 73-74, выплаты за 2020 г. могут составить около 6–7 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет от 15% до 17,4% по текущим котировкам.
• Аналитический отдел Альфа-Банка отмечает, что Российские компании предлагают самые высокие дивидендные выплаты в мире. Эксперты банка считают, что «АЛРОСА» сейчас является одной из лучших дивидендных компаний в отечественном горно-металлургическом секторе. Согласно прогнозу агентства Bloomberg, див.доходность компании по итогам 2021г может составить 12,3%,
• Заместитель директора управления анализа фондового рынка «Газпромбанк» Фролов Илья, отмечает — “В настоящий момент инвесторы находятся в уникальном положении, поскольку они могут получить оставшиеся дивидендные выплаты за 2020 год и реинвестировать их для получения высоких прогнозных выплат за 2021 год”. Среди таких компаний эксперт выделяет акции: «Сургутнефтегаз», «АЛРОСА», МТС.

Как купить самые доходные акции российских компаний

Для покупки ценных бумаг российских эмитентов нужно воспользоваться услугами брокера. Далее выполнить несколько простых действий:

1. Выбрать брокера. Наверняка ваш банк предоставляет выход на биржу
2. Определиться с торговой платформой. Покупать и продавать акции на бирже можно, через торговые терминалы, такие как: Quick, MetaTrader и другие. Или через мобильное приложение брокера.
3. Далее необходимо найти акцию для покупки. Например, нужно купить акцию Сургутнефтегаза. В специальном поле для поиска активов нужно вписать полное название компании или тикер: SNGS.
4. Создать заявку на покупку актива. Купить ценные бумаги можно, как мгновенно – по рыночной цене, так и выставить свою цену, то есть выставить – лимитный ордер.

Обратите внимание, что, если в течение торговой сессии ордер не будет исполнен, ваша заявка будет снята с рынка.

Стратегии инвестирования в дивидендные российские акции в 2021 году

Хорошей стратегией станет выбор дивидендных бумаг не только по уровню выплат, но и по соотношению риска/прибыли. Подобрать надежный портфель, волатильность которого будет сбалансирована, можно следующим способом. За произвольный промежуток времени – выбирается изменения цены актива. За этот период нужно выбрать значение максимального падения и общего роста. Разберем, как это сделать на примере акции Сбербанка за период 2016 – 2021 года.

✅ Максимальное падение акции: 35%

✅ Общий рост ценной бумаги: 218%

Зная эти значения, посчитаем соотношение роста к просадке по следующей формуле:

Коэфф.Риска / Прибыли= Макс рост / Макс падение * 100

Получаем: 218/35*100 = 6,22.

Чем выше данное значение, тем лучше соотношение риска/прибыли показывает динамика актива. Что в перспективе, даст нам ощутимый рост стоимости портфеля.

Читайте также: Акции РуссНефть — цена на сегодня и стоит ли покупать в 2021 году

Вместе с этим, можно выделить еще два популярных метода.

✅ Инвестиции в акции дивидендных аристократов России. Данный метод заключает в себе несколько особенностей:

1. Подходит для краткосрочного инвестирования.
2. Средний уровень доходности на уровне 10%.

✅ Покупка дивидендных бумаг с низкой ликвидностью:

1. Выделяется среднесрочный период инвестирования.
2. Средняя доходность сильно зависит от спекулятивного интереса в активе. Рост акций может составить, как пару процентов за месяц, так и сотни процентов за год.
3. Необходимо закладывать высокие риски.

Казалось бы, нет ничего сложного в инвестициях в дивидендные истории – “Вложил и жди дивидендов”. Но даже такой, казалось бы, “простой” путь на фондовом рынке, как и все биржевое дело в целом, требует от человека ощутимой подготовки и опыта. В ином случае, провал будет неизбежен, даже если вы купите самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам.