🪙 Биткоин закрыл февраль с приростом цены на 43,5% — рекорд с 2013 года. Даже в 2021 году, в котором криптовалюта достигла исторического максимума, рост курса в феврале был менее активным (36,7%).
Исторически последний месяц зимы стал удачным для биткоина и закрывался в минус только дважды — в 2014 и в 2020 годах.
Быcтpый cкaчoк куpca биткoинa пoчти нa $5800 зa дeнь вышe $57 000 пoвыcилo oбщую pынoчную кaпитaлизaцию дo $2,2 тpлн, пpичём нa eгo лидepa биткoин (BTC) пpиxoдитcя пoлoвинa oт oбщeй cтoимocти в $1,1 тpлн. Mнoгиe cчитaют, чтo ceйчac биткoин нaxoдитcя нa «пapaбoличecкoй тpaeктopии», блaгoдapя чeму eгo цeнa дoвoльнo cкopo дocтигнeт впeчaтляющиx $200 000. K тaкoму вывoду пpишёл кpиптo- и фoндoвый aнaлитик Гepт вaн Лaгeн.
Baн Лaгeн oбъяcнил, чтo глaвнaя кpиптoвaлютa нaxoдитcя нa этoй бычьeй тpaeктopии c нoябpя 2022 гoдa, cлeдуя вceм пяти шaгaм, тo ecть «пoдвoлнaм», иcтopичecки cooтвeтcтвующим eгo пpeдыдущим пapaбoличecким движeниям. B итoгe пocлe oчepeднoгo xaлвингa мы мoжeм дocтичь oтмeтки $210000. Kpoмe тoгo, экcпepт oтмeтил, чтo цeнa биткoинa «ужe знaчитeльнo выpocлa зa пpeдeлы уpoвня кoppeкции Фибoнaччи 78,6% пpeдыдущeгo мeдвeжьeгo pынкa, кoтopый cфopмиpoвaлcя пocлe xaлвингa в пpoшлoм», и пpopыв этoй тoчки oбычнo пpивoдит к нeмeдлeннoму пapaбoличecкoму взлёту. Дpугими cлoвaми, пepвaя кpиптoвaлютa мoжeт нe дoждaтьcя xaлвингa в aпpeлe 2024 гoдa и coвepшит этoт oгpoмный pывoк к нoвoму иcтopичecкoму мaкcимуму (ATH), нaмнoгo пpeвышaющeму пpeдыдущий peкopд в $69 000.
Биткoин пpoтив aкций Bдoбaвoк кo вceму, вaн Лaгeн oтмeтил, чтo тeкущaя динaмикa биткoинa «чёткo coглacуeтcя c pacтущим нacтpoeниeм pиcкoвaть, кoтopoe пpиближaeтcя к «cтpaxу упуcтить выгoду» (FOMO) нa фoндoвoм pынкe». Экcпepт пoдчepкнул, чтo c кoнцa 2021 гoдa cущecтвуeт cильнaя cтpуктуpнaя кoppeляция мeжду биткoинoм и индeкcoм S&P 500, a фoндoвый индeкc уcтaнaвливaeт ATH ужe нecкoлькo нeдeль пoдpяд, cм. гpaфики нижe.
Aнaлиз цeны биткoинa Teкущaя цeнa биткoинa paвняeтcя $57 З00, чтo oтpaжaeт днeвнoй pocт в paзмepe 12%, пpиpocт зa пpoшeдшую нeдeлю cocтaвляeт 9,5%. Paзличныe индикaтopы укaзывaют, чтo в ближaйшиe нecкoлькo мecяцeв биткoин oжидaeт мacштaбнoe paлли, xoтя пpeвышeниe упoмянутoгo уpoвня в $200 000 пpeдcтaвляeтcя cлишкoм cмeлым.
У нас новый рекорд. Стоимость Биткоина за последний месяц значительно выросла, и к началу недели цена превысила диапазон в $57 000 впервые с ноября 2021 года.
Эта тенденция к росту стоимости стимулировала деривативы на основе биткоина, в результате чего открытый интерес к фьючерсам на биткоин достиг беспрецедентного уровня, превысив прошлые рекорды, установленные как в 2021, так и в 2017 годах.
Рекордная активность по фьючерсам на биткоин привела к тому, что открытый интерес превысил 24 миллиарда долларов. С середины октября 2023 года деривативы на биткоин (BTC) продемонстрировали значительный рост с точки зрения открытого интереса и общего объема фьючерсов на биткоин.
Открытый интерес (OI) на рынках деривативов определяется как общее количество неурегулированных производных контрактов, таких как фьючерсы, которые остаются активными.
По сути, это служит индикатором притока капитала на рынок деривативов биткоина. В настоящее время открытые процентные ставки по фьючерсам на биткоин достигли рекордно высокого уровня (ATH) в $24,44 млрд по состоянию на 27 февраля 2024 года.
Нынешний ATH превзошел OI, зафиксированный за день до того, как BTC достиг 69 тысяч долларов за единицу в ноябре 2021 года, тогда сообщалось о $23,06 млрд.
Рекорд, установленный 27 февраля, также превысил показатель OI, достигнутый 13 апреля 2021 года, который был чуть ниже нынешнего рекорда в 24,27 миллиарда долларов, или всего на 170 миллионов долларов ниже пика вторника.
CME Group лидирует на рынке деривативов на биткоин по открытому интересу к фьючерсам (OI) с 137 550 BTC, что эквивалентно $7,77 млрд и владеет значительными 31,79% от общей доли рынка. Binance вплотную следует за ним на втором месте с 108 280 BTC или $6,13 млрд прибыли, а Bybit занимает третье место с $4,10 млрд.
Okx также является значительным игроком на рынке с фьючерсами на биткоин на сумму $2,47 миллиарда долларов.
Другие известные биржи, поддерживающие фьючерсы на BTC включают Bitget, Bingx и Deribit. В дополнение к высоким показателям фьючерсов на биткоин, OI опционов на биткоин также был заметно высоким.
Хотя текущий показатель не превзошел OI опционов на BTC, зафиксированный в декабре 2023 года, он уже превысил максимумы апреля и ноября 2021 года. Во вторник, 27 февраля, цена биткоина на спотовых рынках достигла максимума в $57 315 долларов на Bitstamp.
Таким образом, подобно другим рыночным сигналам, измерение OI фьючерсов на биткоин даёт явное представление о настроениях трейдеров. Всегда в истории, когда OI растет, тренд, бычий, а когда OI снижается, тренд склоняется к медвежьим настроениям. Сейчас по всем метрикам бычий тренд.
Кто вам говорит, что пора готовить шорты по биткоину, скорее является сторонником теории альткоин весны. Но здесь стоит понимать, что хотя биткоин и альткоины торгуются на одних и тех же биржах, а также имеют сходные признаки в виде наличия блокчейна и децентрализации, биткоин — это сигнал, криптовалюта это розовый шум. Биткоин — это инновация. Криптовалюта — это азартная игра. Выбирайте куда вы пойдёте.
Найиб Букеле, президент Сальвадора, подтвердил, что у него есть стратегия. И поэтому его страна не будет продавать свой биткоин, подчеркнув, что “В конце концов 1 BTC = 1 BTC (это было верно, когда рыночная цена была низкой, и это также верно сейчас)”.
Букеле уточнил: “Сейчас, когда рыночная цена биткоина значительно выросла, если бы мы продали, мы получили бы прибыль в размере более 40% (только от покупок на рынке). Теперь нашим основным источником BTC является программа получения гражданства Сальвадора за биткоин”. Президент Сальвадора продолжил:
“Когда рыночная цена биткоина была низкой”, появились “буквально тысячи статей” о “предполагаемых потерях” Сальвадора от его инвестиций в BTC. “Но очень показательно, что авторы этих популярных статей, ”аналитики», «эксперты», «журналисты», сейчас хранят полное молчание», — подчеркнул он. “Помните об этом, когда в следующий раз они снова будут распространять ложь о Сальвадоре”.
Многие люди хвалили Букеле за твердую позицию в отношении биткоина. Криптобиржа Kraken, например, написала: “У вас было видение, и вы придерживались его. Спасибо вам за то, что вы были пионером биткоина и ускорили внедрение!”
Золотой жук Питер Шифф, более критически относится к заявлению Букеле, отвечая президенту Сальвадора: “Говорите об этих прибылях после того, как продадите и реализуете их”. На что Букеле ответил: “Кричите громче”.
Правительство Букеле планирует выпустить облигации, обеспеченные биткоинами, в первом квартале 2024 года. Более того, строительство Bitcoin City, предложенного президентом Букеле безналогового крипто-убежища на востоке Сальвадора, продолжится, наряду с выдачей паспортов инвесторам, внесшим 1 миллион долларов в криптовалюте.
Международный валютный фонд (МВФ) последовательно призывал Сальвадор отказаться от статуса законного платежного средства в биткоинах, начиная с предупреждений в ноябре 2021 года и январе 2022 года о потенциальных рисках и издержках. За этим последовал подробный отчет в феврале 2023 года, в котором вновь высказывались опасения.
Последний призыв МВФ к Сальвадору отказаться от использования BTC в качестве законного платежного средства прозвучал в январе. Несмотря на эти неоднократные предупреждения, Сальвадор по-прежнему привержен биткоину.
Мораль всей истории с Сальвадором такова. Все участники рынка делятся на две категории. Хищники и травоядные. В чём главное отличие в планировании хищника и травоядного? У хищника есть стратегия, у травоядного стратегии быть не может. Поскольку основное назначение травоядного — быть съеденным хищником. Траводяным стратегия не нужна. Пока травоядное животное будет строить стратегию, его уже съест хищник.
Схема выживания хищника сложная. Он может не есть ничего неделями и или даже месяцами, но он рано или поздно съест травоядное животное. Травоядное должно питаться каждый день, а за процессом поиска корма, оно упускает возможность создавать стратегии и следовать им.
Те травоядные которые выживают и размножаются нужны только для того, чтобы поддерживать популяцию травоядных и лишь с одним назначением, чтобы хищникам было кого есть.
Стратеги не ставили вчера и сегодня take profit по своей позиции в BTC на $64K. Это делали травоядные. Поскольку им нужно питаться каждый день.
Но в конце концов, они будут съедены маркетологами, манипуляторами, скамерами и другими гиенами ещё до того, как биткоин достигнет $200 000. Хищник питается исключительно мясом, травоядные питаются тем, что найдут, включая шиткоины и хайпы.
В январе на Россию пришлось до 23% трафика крупнейших криптобирж. Пользователи из России заняли первое место по числу посещений на криптовалютных биржах Bybit, Huobi, MEXC и Bitget
На Bybit доля пользователей из России составила в минувшем январе 23% от общего числа, на HTX — 10%, на MEXC — 19%. До 11% российского трафика также зафиксировано на бирже Bitget и 7% на бирже криптовалютных опцинов Deribit. Наибольшая доля посетителей из США в январе была зафиксирована на биржах Coinbase (58%) и Crypto.com (29%).
В тройку лидеров по объемам вошли Binance, южнокорейская Upbit и OKX. В процентном соотношении объемы торгов больше всего увеличились на Bitfinex (на 20%), Crypto.com (на 16%) и HTX (на 16%).
По данным Банка России, по итогам второго—третьего кварталов число посещений российскими пользователями сайтов крупнейших криптовалютных торговых площадок (криптобирж, p2p-площадок и обменников) составило 89,6 млн.
По объёму майнинга Россия прочно удерживает второе место в мире и доля РФ за 2023 год увеличилась, перевалив отметку 1 гВт.
На конец 2021 года, по данным Кембриджского центра альтернативных финансов, Россию по мощности добычи криптовалют опережали США и Казахстан, годом ранее — Китай и США.
Лидером в мире продолжают оставаться США с 3–4 ГВт мощностей по добыче криптовалют. В десятку крупнейших по майнингу криптовалюты стран также вошли государства Персидского залива (700 МВт), Канада (400 МВт), Малайзия (300 МВт), Аргентина (135 МВт), Исландия (120 МВт), Парагвай (100–125 МВт), Казахстан (100 МВт) и Ирландия (90 МВт).
Вывод из всего этого можно сделать такой: задержка с принятием криптозаконодательства и законов, связанных с регулированием майнинга криптовалют, оказали позитивное воздействие на рынок криптовалют в России. В случае дальнейшей затяжки с принятием законов, регулирующих оборот криптовалют, Россия будет лишь наращивать темпы освоения мирового крипторынка.
Казахстан, занявший в 2021 году третье место в мире по майнингу, после принятия регулятивных законов о майнинге, за два года опустился с 3-го на 9-е место.
Убедительная просьба к российским законодателям, не стоит скоропалительно принимать крипто законы. Есть дела поважнее. Давайте всё как следует обсудим, ещё раз обдумаем, соберём мнения участников рынка, приведём в порядок подзаконные акты, чтобы не было противоречий.
Думаю 4-6 лет будет вполне достаточно для этого. А если и этого времени не хватит, добавим ещё 3-4 года. Поспешишь — людей насмешишь. Глядишь, к тому времени Россия опередит США по мощности майнинга, ведь в конечном счёте, после халвинга, роль цены розетки в майнинге поднимется, а в России электричество всё равно дешевле.
Через 5 лет, криптовалюта станет важнейшей статьёй поступления валютной выручки в страну и принятые ещё 125657 санкций за эти же пять лет никак не помешают сохранять внешнеторговые обороты и даже наращивать их.
А Россия станет самым удобным местом для новых криптобирж и криптовалютных проектов, вне зоны влияния невменяемых менеджеров SEC и длинных щупальцев американских трёхбуквенных спецслужб. К тому времени, возможно ЦБ РФ национализируют и он станет заниматься только полезными делами.
