Самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам

акции Куда вложить деньги

Для начинающих и уже состоявшихся инвесторов дивидендные компании способны закрыть главный вопрос – “Как обеспечить себе пассивный доход?”. И сейчас вы узнаете о самых доходных акциях российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам.

пассивный доход

Критерии выбора акций

Казалось бы, нет ничего сложного в инвестициях в дивидендные истории – “Вложил, и жди дивидендов!”

Но на практике все немного иначе. Дивидендные бумаги – это как целый механизм, и чтобы он работал на благо инвестора, его нужно правильно настроить. Чтобы в будущем уравновесить баланс между волатильностью портфеля и дивидендной доходностью, нужно учесть целый ряд моментов, которые могут оказать значительное влияние на капитал.

Читайте также: Самые привлекательные криптовалюты для инвестирования

Как правило, опытные инвесторы оценивают компанию с помощью следующих коэффициентов, они и будут являться важнейшим критерием при покупке ценных бумаг:

  • PR (Payout Ratio) — Текущий уровень дивидендов. Особенно важно обращать внимание на динамику увеличении дивидендных выплат компании.
  • Долг/EBITDA. Поможет оценить закредитованность компании.
  • P/E. Наглядно покажет за какой промежуток времени, можно “отбить” вложения.
  • ROE. Позволит оценить рентабельность компании, сделать вывод о прибыльность бизнеса.
  • D/E. Еще один важный показатель, отражающий долг компании к собственному капиталу. Коэффициент учитывает долгосрочные и краткосрочные долги. Высокое значение коэффициента сигнализирует о сильной долговой нагрузке. А значение около нуля, также должно насторожить. Возможно, что по каким-то причинам эмитент вовсе не привлекателен для инвестиций.

виды оценок акции

Рейтинг РБК: 15 лучших российских акций 2021 года

✅ Аналитики и эксперты РБК составили список самых доходных российских акций в 2021 году. Почетные строчки в списке заняли компании, показавшие наилучшие показатели за последние 5 лет. Вместе с этим, приведённые в таблице акции отсортированы по ряду коэффициентов.

Рейтинг компаний от РБК

В рейтинге лучших дивидендных акций первую строчка заняла копания – Татнефть. Российская нефтяная компания, занимающая пятое место по добыче нефти в России. Рейтинг от РБК рассматривает длительный горизонт инвестирования – 5 лет, что вполне разумно, ведь за это время падения и прирост стоимости акций, как раз придут к своему среднему значению.

Обратите внимание, что для покупки дивидендных бумаг в 2021 году, можно рассмотреть иной параметр. Кроме подбора ценных бумаг по уровню дивидендов, важно учитывать отношение риска к прибыли. Только представьте, какой можно понести убыток, покупая бумаги только по уровню дивидендов здесь и сейчас. В сравнении с НЛМК, покупка акций Татнефть принесла бы ощутимый убыток, несмотря на то что компании платит солидный процент дивидендных выплат. Решение данного вопроса приведено в таблице ниже.

Из списка компаний с самыми крупными дивидендами по аналитике РБК, найдем те в которых соотношение риска/прибыли будет наилучшим. Именно таким бумагам и стоит отдавать больший вес в инвестиционном портфеле. Ведь в случае рыночных обвалов, последующий рост котировок, сделает удержание бумаг в портфеле — оправданным.

Читайте еще:  Акции Русал (RUAL) — цена на сегодня и стоит ли покупать в 2021 году
Компания Макс
Падение
20-21 год
Рост за
20-21 год
Коэффициент
риск/прибыли
Диапазон 20-21 года
Коэффициент
прироста дивидендов
(за 5 лет)
Коэффициент
прироста цены(за 5 лет)
Селигдар -22% 379% 17,2 1,27 1,26
ОГК-2 -40% 162% 4,05 2,06 1,42
Норникель -31% 118% 3,81 1,22 1,45
НЛМК -33% 77% 2,33 1,35 1,36
НМТП -35% 77% 2,2 1,28 1,34
Сбербанк -35% 61% 1,74 1,72 1,47
ММК -32% 51,65% 1,61 1,53 1,32
Газпром нефть -48% 10% 0,21 2 1,32
МРСк
Центра и Приволжья
-48% 8,65% 0,18 1,29 1,33
Татнефть -39% -39% 1,41 1,44

Акции Селгдара показали наибольший рост и наименьшее падение. Но стоит соблюдать осторожность при покупке бумаг этого эмитента, так как его акции очень волатильны.

Наиболее оптимальным вариантом для покупки сейчас стали бы акции компаний: Норникель и НЛМК. Это знакомые и принятые всеми инвесторами металлурги, которые всегда славились стабильным ростом дивидендных выплат. Для выбора бумаги, которой можно отвести наибольший вес в портфеле, нужно учесть два основных момента:

  1. Размер дивидендных выплат.
  2. Отношение падения к последующему росту.

✅ Усреднив эти два значения, можно выбрать те ценные бумаги, которые не будут оказывать значительного негативного влияния на портфель, когда на рынке опять начнется неопределённость или новая волна продаж из-за кризиса. Во всяком случае, на длительном горизонте портфель не будет “лихорадить” на падении или росте.

Акции, у которых коэффициент падения/роста составляет больше 1, оказались бы наиболее рентабельными к покупке в 20-21 году. Значение около 0 или равную ему, говорит о том, что стоимость акций этой компании, не дошла до своих максимумов. Также этот указывает на то, что цена так и не выбралась из последней просадки. Так, за временной промежуток 2020-2021 года, последние крупное падение – это коронакризис.

Акции в таблице, имеющие низкий коэффициент риска/прибыли так и не “отыграли” свое падение. А это уже сигнализирует о том, что в таких акциях нет спекулятивного интереса со стороны покупателей, либо есть фундаментальные проблемы, отталкивающие инвесторов от покупки.

рейтинг

Топ 5! Рейтинг акций с самыми высокими дивидендами 2021 года

От следующих пяти компаний аналитики ожидают наибольшую дивидендную доходность и потенциал роста в 2021 году:

  1. «Сургутнефтегаз» — 18,58 %;
  2. «НЛМК» — 11,42 %;
  3. «Норникель» — 10,99 %;
  4. «Юнипро» – Алроса — 9.7 %;
  5. Магнит – 9,1%

И по-прежнему лидирующие позиции в категории “самые большие дивиденды” заняли компании из нефтяного и металлургического сектора. Важно заметить, что текущие ожидания могут сильно отличаться на фактическую дату выплаты.

А теперь вы узнаете о ключевых моментах перед инвестированием в 3 самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам:

  1. Акции Сургутнефтегаза сильно зависят от курса Доллара, что делает бумаги волатильными в определенные моменты. В таком случае размер дивидендов может оказаться как больше, так и меньше. Все же у данного эмитента вероятность снижения коэффициента дивидендных выплат довольно низка.
  2. Компания НЛМК планирует в новом году увеличить выпуск стали с 12,2–12,3 млн тонн в 2020 г. до 14,2 млн тонн с 2021 г. Это должно привести к росту финансовых результатов и увеличению дивидендов до 24–35 руб. на акцию. Это соответствует 11,4–16,6% дивидендной доходности.
  3. Эксперты считают, что финальные дивиденды Норникеля за 2020 год могут составить около 1200–1450 руб. или 5,4–6,4% дивидендной доходности по текущим котировкам. Цены на никель, платину и палладий создают благоприятные условия для финансового развития компании.
Читайте еще:  Акции Лукойл — цена на сегодня и стоит ли покупать в 2021 году

рейтинг

Мнения экспертов

  • Аналитик ГК“Финам” – Афансьева Юлия, Сообщает, что — “Выбирая активы для получения дивидендов в 2021 году, рекомендуется ориентироваться на приведенный перечень акций, по которым ожидается наибольшая доходность.”
  • Аналитика БКС считают, что акции Сургутнефтегаза, исходя из курса Доллара в районе 73-74, выплаты за 2020 г. могут составить около 6–7 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет от 15% до 17,4% по текущим котировкам.
  • Аналитический отдел Альфа-Банка отмечает, что Российские компании предлагают самые высокие дивидендные выплаты в мире. Эксперты банка считают, что «АЛРОСА» сейчас является одной из лучших дивидендных компаний в отечественном горно-металлургическом секторе. Согласно прогнозу агентства Bloomberg, див.доходность компании по итогам 2021г может составить 12,3%,
  • Заместитель директора управления анализа фондового рынка «Газпромбанк» Фролов Илья, отмечает — “В настоящий момент инвесторы находятся в уникальном положении, поскольку они могут получить оставшиеся дивидендные выплаты за 2020 год и реинвестировать их для получения высоких прогнозных выплат за 2021 год”. Среди таких компаний эксперт выделяет акции: «Сургутнефтегаз», «АЛРОСА», МТС.

график

Как купить самые доходные акции российских компаний

Для покупки ценных бумаг российских эмитентов нужно воспользоваться услугами брокера. Далее выполнить несколько простых действий:

  1. Выбрать брокера. Наверняка ваш банк предоставляет выход на биржу
  2. Определиться с торговой платформой. Покупать и продавать акции на бирже можно, через торговые терминалы, такие как: Quick, MetaTrader и другие. Или через мобильное приложение брокера.
  3. Далее необходимо найти акцию для покупки. Например, нужно купить акцию Сургутнефтегаза. В специальном поле для поиска активов нужно вписать полное название компании или тикер: SNGS.
  4. Создать заявку на покупку актива. Купить ценные бумаги можно, как мгновенно – по рыночной цене, так и выставить свою цену, то есть выставить – лимитный ордер.

Обратите внимание, что, если в течение торговой сессии ордер не будет исполнен, ваша заявка будет снята с рынка.

биржа

Стратегии инвестирования в дивидендные российские акции в 2021 году

Хорошей стратегией станет выбор дивидендных бумаг не только по уровню выплат, но и по соотношению риска/прибыли. Подобрать надежный портфель, волатильность которого будет сбалансирована, можно следующим способом. За произвольный промежуток времени – выбирается изменения цены актива. За этот период нужно выбрать значение максимального падения и общего роста. Разберем, как это сделать на примере акции Сбербанка за период 2016 – 2021 года.

Читайте еще:  Акции Ozon - прогноз на 2021 год и стоит ли покупать

✅ Максимальное падение акции: 35%

✅ Общий рост ценной бумаги: 218%

Зная эти значения, посчитаем соотношение роста к просадке по следующей формуле:

Коэфф.Риска / Прибыли= Макс рост / Макс падение * 100

Получаем: 218/35*100 = 6,22.

Чем выше данное значение, тем лучше соотношение риска/прибыли показывает динамика актива. Что в перспективе, даст нам ощутимый рост стоимости портфеля.

график

Читайте также: Акции РуссНефть — цена на сегодня и стоит ли покупать в 2021 году

Вместе с этим, можно выделить еще два популярных метода.

✅ Инвестиции в акции дивидендных аристократов России. Данный метод заключает в себе несколько особенностей:

  1. Подходит для краткосрочного инвестирования.
  2. Средний уровень доходности на уровне 10%.

✅ Покупка дивидендных бумаг с низкой ликвидностью:

  1. Выделяется среднесрочный период инвестирования.
  2. Средняя доходность сильно зависит от спекулятивного интереса в активе. Рост акций может составить, как пару процентов за месяц, так и сотни процентов за год.
  3. Необходимо закладывать высокие риски.
Вопрос эксперту
Что же лучше, большой процент дивидендов или акция, которая хорошо растет?

На этот вопрос может ответить только сам инвестор. Большую роль здесь играет так называемый “риск-профиль” инвестора. Также баланс между хорошим ростом и процентом дивидендных выплат, нужно правильно рассчитать.

Куда приходят дивиденды с акций?

Дивиденды с акций российских, американских и компаний из других стран, поступают на брокерский счет клиента.

Как долго ждать выплаты от компании?

Срок выплаты дивидендов, как правило, составляет 25 дней с момента закрытия реестра.

Есть ли готовые решения для инвестирования в дивидендные акции России?

Индекс Дивидендных акций России IRDIV позволит новичкам и профессионалам ориентироваться на уже сбалансированный индекс, ориентированный на дивидендные компании. Индекс собирается в соответствии с целым рядом правил. Ориентируясь на него, можно увидеть, какую доходность принес бы ваш портфель на протяжении десятилетнего периода времени и больше.

Казалось бы, нет ничего сложного в инвестициях в дивидендные истории – “Вложил и жди дивидендов”. Но даже такой, казалось бы, “простой” путь на фондовом рынке, как и все биржевое дело в целом, требует от человека ощутимой подготовки и опыта. В ином случае, провал будет неизбежен, даже если вы купите самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам.

Оцените статью
Добавить комментарий

Что же лучше, большой процент дивидендов или акция, которая хорошо растет?
На этот вопрос может ответить только сам инвестор. Большую роль здесь играет так называемый “риск-профиль” инвестора. Также баланс между хорошим ростом и процентом дивидендных выплат, нужно правильно рассчитать.

Куда приходят дивиденды с акций?
Дивиденды с акций российских, американских и компаний из других стран, поступают на брокерский счет клиента.

Как долго ждать выплаты от компании?
Срок выплаты дивидендов, как правило, составляет 25 дней с момента закрытия реестра.

Есть ли готовые решения для инвестирования в дивидендные акции России?
Индекс Дивидендных акций России IRDIV позволит новичкам и профессионалам ориентироваться на уже сбалансированный индекс, ориентированный на дивидендные компании. Индекс собирается в соответствии с целым рядом правил. Ориентируясь на него, можно увидеть, какую доходность принес бы ваш портфель на протяжении десятилетнего периода времени и больше.